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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383.00 | 2 883.00 | 500.00 | 3 383.00 |
BN En cours de production de biens | 4 002 210.00 | | 4 002 210.00 | 4 002 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
BZ Autres créances | 727 057.00 | | 727 057.00 | 727 057.00 |
CF Disponibilités | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 847 754.00 | | 4 847 754.00 | 4 847 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 137.00 | 2 883.00 | 4 848 254.00 | 4 851 137.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 869 637.00 | 638 974.00 | | 869 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 251.00 | 230 663.00 | | 87 251.00 |
DL TOTAL (I) | 957 989.00 | 870 737.00 | | 957 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701 810.00 | 3 017 628.00 | | 2 701 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 745.00 | 108 585.00 | | 30 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 817.00 | 131 263.00 | | 93 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 874.00 | 143 841.00 | | 205 874.00 |
EA Autres dettes | 858 020.00 | 1 237 181.00 | | 858 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 266.00 | 4 638 497.00 | | 3 890 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 254.00 | 5 509 234.00 | | 4 848 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 266.00 | 4 638 497.00 | | 3 890 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 701 810.00 | 3 017 628.00 | | 2 701 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 667 311.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 763 809.00 | |
FM Production stockée | | | -726 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 936.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 129 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 202 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | 35 168.00 | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 58 844.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -23 676.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 661.00 | 118 367.00 | | 38 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 188.00 | 6 373 352.00 | | 1 169 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 936.00 | 6 142 689.00 | | 1 081 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 251.00 | 230 663.00 | | 87 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172.00 | 711.00 | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | 711.00 | | 2 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 020.00 | 858 020.00 | | 858 020.00 |
UX Autres créances clients | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
VB T. V. A. | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 701 810.00 | 2 701 810.00 | | 2 701 810.00 |
VI Groupe et associés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 399.00 | 692 399.00 | | 692 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 668.00 | 800 668.00 | | 800 668.00 |
VW T.V.A. | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 266.00 | 3 890 266.00 | | 3 890 266.00 |