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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 3 693.00 | 17 907.00 | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 725.00 | 32 474.00 | 95 251.00 | 127 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 120.00 | 6 007.00 | 16 112.00 | 22 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 175.00 | 42 174.00 | 130 001.00 | 172 175.00 |
BT Marchandises | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 774.00 | 5 885.00 | 67 890.00 | 73 774.00 |
BZ Autres créances | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
CF Disponibilités | 74 790.00 | | 74 790.00 | 74 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 784.00 | 5 885.00 | 292 900.00 | 298 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 960.00 | 48 059.00 | 422 901.00 | 470 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | 100.00 | | 781.00 |
DG Autres réserves | 14 835.00 | 1 893.00 | | 14 835.00 |
DH Report à nouveau | | -11 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 237.00 | 25 550.00 | | 35 237.00 |
DL TOTAL (I) | 70 854.00 | 35 616.00 | | 70 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 683.00 | 102 699.00 | | 89 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 814.00 | 57 704.00 | | 110 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 690.00 | 56 053.00 | | 79 690.00 |
EA Autres dettes | 71 861.00 | 94 423.00 | | 71 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 047.00 | 310 878.00 | | 352 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 901.00 | 346 495.00 | | 422 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 643.00 | | 388 643.00 | 388 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 643.00 | | 388 643.00 | 388 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 885.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | 1 098.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 1 098.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -1 098.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 705.00 | | 5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 943.00 | 353 717.00 | | 393 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 704.00 | 328 167.00 | | 358 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 239.00 | 25 550.00 | | 35 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 028.00 | | 2 306.00 | 170 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 172 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 540.00 | | 2 305.00 | 147 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | 1.00 | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 182.00 | 16 992.00 | | 25 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 1 340.00 | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 829.00 | 15 652.00 | | 22 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 572.00 | 5 884.00 | 3 572.00 | 3 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 572.00 | 5 884.00 | 3 572.00 | 3 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 572.00 | 5 884.00 | 3 572.00 | 3 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 935.00 | 76 935.00 | | 76 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 134.00 | 176 134.00 | | 176 134.00 |