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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 5 033.00 | 16 567.00 | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 725.00 | 45 850.00 | 81 875.00 | 127 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 120.00 | 8 316.00 | 13 804.00 | 22 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 175.00 | 59 199.00 | 112 976.00 | 172 175.00 |
BT Marchandises | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 963.00 | 2 176.00 | 52 787.00 | 54 963.00 |
BZ Autres créances | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CF Disponibilités | 122 943.00 | | 122 943.00 | 122 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 454.00 | 2 176.00 | 285 278.00 | 287 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 629.00 | 61 375.00 | 398 254.00 | 459 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 781.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 854.00 | 14 835.00 | | 48 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 063.00 | 35 237.00 | | 49 063.00 |
DL TOTAL (I) | 119 917.00 | 70 854.00 | | 119 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 069.00 | 89 683.00 | | 126 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 371.00 | 110 814.00 | | 74 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 470.00 | 79 690.00 | | 24 470.00 |
EA Autres dettes | 53 427.00 | 71 861.00 | | 53 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 337.00 | 352 047.00 | | 278 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 254.00 | 422 901.00 | | 398 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 428.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | -518.00 | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 386.00 | 5 463.00 | | 10 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 134.00 | 393 943.00 | | 374 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 069.00 | 358 706.00 | | 325 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 063.00 | 35 237.00 | | 49 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 174.00 | 17 024.00 | | 42 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 1 340.00 | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 481.00 | 15 684.00 | | 38 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 709.00 | | 2 176.00 | 3 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 17 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |