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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 294.00 | | 3 697 294.00 | 3 697 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 809 324.00 | | 1 809 324.00 | 1 809 324.00 |
CF Disponibilités | 65 939.00 | | 65 939.00 | 65 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 263.00 | | 1 875 263.00 | 1 875 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 557.00 | | 5 572 557.00 | 5 572 557.00 |
CU Autres participations | 3 691 894.00 | | 3 691 894.00 | 3 691 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 067 370.00 | 2 067 370.00 | | 2 067 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 371 721.00 | 2 171 768.00 | | 2 371 721.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -532 639.00 | -279 397.00 | | -532 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270 892.00 | -253 242.00 | | -1 270 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 560.00 | 3 706 499.00 | | 2 635 560.00 |
DP Provisions pour risques | 1 271 868.00 | | | 1 271 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 271 868.00 | | | 1 271 868.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 764 486.00 | | | 764 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 125.00 | 640 000.00 | | 892 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | 40 511.00 | | 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 120.00 | | |
EA Autres dettes | 8 091.00 | 2 386.00 | | 8 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 130.00 | 748 017.00 | | 1 665 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 557.00 | 4 454 516.00 | | 5 572 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -176 092.00 | 2 877.00 | | -176 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 271 868.00 | | | 1 271 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 401.00 | 2 877.00 | | 1 118 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118 401.00 | -2 877.00 | | -1 118 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15.00 | 98 000.00 | | 15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 907.00 | 351 242.00 | | 1 270 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 270 892.00 | -253 242.00 | | -1 270 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 751.00 | | 199 953.00 | 3 523 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 410.00 | 3 697 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 411.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 999.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497 341.00 | | 199 953.00 | 3 497 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 271 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 271 868.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 271 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 486.00 | | 764 486.00 | 764 486.00 |
VI Groupe et associés | 892 125.00 | | 892 125.00 | 892 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809 324.00 | 3 011.00 | 1 806 313.00 | 1 809 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 724.00 | 8 411.00 | 1 806 313.00 | 1 814 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 130.00 | 8 519.00 | 1 656 611.00 | 1 665 130.00 |