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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 691 894.00 | 690 000.00 | 3 001 894.00 | 3 691 894.00 |
BZ Autres créances | 2 086 617.00 | 785 374.00 | 1 301 243.00 | 2 086 617.00 |
CF Disponibilités | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 672.00 | 785 374.00 | 1 303 298.00 | 2 088 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 566.00 | 1 475 374.00 | 4 305 192.00 | 5 780 566.00 |
CU Autres participations | 3 691 894.00 | 690 000.00 | 3 001 894.00 | 3 691 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 067 370.00 | 2 067 370.00 | | 2 067 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 371 721.00 | 2 371 721.00 | | 2 371 721.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 803 531.00 | -532 639.00 | | -1 803 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 532 957.00 | -1 270 892.00 | | -1 532 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 602.00 | 2 635 560.00 | | 1 102 602.00 |
DP Provisions pour risques | 1 289 183.00 | 1 271 868.00 | | 1 289 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 289 183.00 | 1 271 868.00 | | 1 289 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 786 216.00 | 764 486.00 | | 786 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 892 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 882.00 | 428.00 | | 23 882.00 |
EA Autres dettes | 1 103 310.00 | 8 091.00 | | 1 103 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 407.00 | 1 665 130.00 | | 1 913 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 192.00 | 5 572 557.00 | | 4 305 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 475 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 516 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | -176 092.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 315.00 | 1 271 868.00 | | 17 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 122.00 | 1 118 401.00 | | 18 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 121.00 | -1 118 401.00 | | -16 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 558.00 | 15.00 | | 21 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 515.00 | 1 270 907.00 | | 1 554 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 532 957.00 | -1 270 892.00 | | -1 532 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 294.00 | | | 3 697 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 3 691 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 3 691 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697 294.00 | | | 3 697 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 271 868.00 | 17 315.00 | | 1 271 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 785 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 475 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 271 868.00 | 1 492 689.00 | | 1 271 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 475 374.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 786 216.00 | 786 216.00 | | 786 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VC Groupe et associés | 560 960.00 | 560 960.00 | | 560 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 970.00 | 1 097 970.00 | | 1 097 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 657.00 | 1 525 657.00 | | 1 525 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 617.00 | 2 086 617.00 | | 2 086 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 407.00 | 1 913 407.00 | | 1 913 407.00 |