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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 838.00 | 83 257.00 | 90 581.00 | 173 838.00 |
040 Immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 514.00 | 83 626.00 | 91 888.00 | 175 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 458.00 | | 139 458.00 | 139 458.00 |
072 Créances – Autres | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 186 820.00 | | 186 820.00 | 186 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 670.00 | | 369 670.00 | 369 670.00 |
110 Total général Actif | 545 185.00 | 83 626.00 | 461 559.00 | 545 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 541.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 717.00 | | | 129 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 435.00 | | | 134 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |