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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 376.00 | 143 164.00 | 98 212.00 | 241 376.00 |
040 Immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 010.00 | 143 533.00 | 99 477.00 | 243 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 345.00 | 1 115.00 | 153 230.00 | 154 345.00 |
072 Créances – Autres | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
084 Disponibilités | 238 783.00 | | 238 783.00 | 238 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 641.00 | 1 115.00 | 426 526.00 | 427 641.00 |
110 Total général Actif | 670 651.00 | 144 648.00 | 526 003.00 | 670 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 359.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
214 Production vendue de biens – France | 828 839.00 | 805 851.00 | | 828 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 348.00 | 35 085.00 | | 111 348.00 |
222 Production stockée | | -5 000.00 | | |
224 Production immobilisée | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
230 Autres produits | 7 335.00 | 2 268.00 | | 7 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 985 382.00 | 838 204.00 | | 985 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274 805.00 | 298 694.00 | | 274 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 231.00 | -1 397.00 | | -3 231.00 |
242 Autres charges externes. | 238 017.00 | 219 093.00 | | 238 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 985.00 | 6 848.00 | | 7 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 446.00 | 156 015.00 | | 215 446.00 |
252 Charges sociales | 102 802.00 | 76 865.00 | | 102 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 211.00 | 29 527.00 | | 34 211.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 476.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 883 393.00 | 786 120.00 | | 883 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 989.00 | 52 084.00 | | 101 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | 1 198.00 | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 555.00 | 225.00 | | 3 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 652.00 | 8 636.00 | | 21 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 701.00 | 42 025.00 | | 78 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 107.00 | | | 204 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |