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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 504.00 | | 283 504.00 | 283 504.00 |
BZ Autres créances | 25 759.00 | 23 000.00 | 2 759.00 | 25 759.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 034.00 | 23 000.00 | 3 034.00 | 26 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 538.00 | 23 000.00 | 286 538.00 | 309 538.00 |
CU Autres participations | 249 990.00 | | 249 990.00 | 249 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
DL TOTAL (I) | 34 590.00 | 15 000.00 | | 34 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 433.00 | 136 586.00 | | 135 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 505.00 | 100 231.00 | | 71 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 374.00 | | 10 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 496.00 | 10 591.00 | | 34 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 949.00 | 247 782.00 | | 251 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 538.00 | 262 782.00 | | 286 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | -2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 9 991.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 000.00 | 40 991.00 | | 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 410.00 | 40 991.00 | | 136 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 524.00 | | 32 980.00 | 250 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 524.00 | | | 250 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VC Groupe et associés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 158.00 | 111 158.00 | | 111 158.00 |
VI Groupe et associés | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VW T.V.A. | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 949.00 | 251 949.00 | | 251 949.00 |