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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 980.00 | 10 369.00 | 22 611.00 | 32 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 504.00 | 10 369.00 | 273 135.00 | 283 504.00 |
BZ Autres créances | 3 627.00 | 23 000.00 | -19 373.00 | 3 627.00 |
CF Disponibilités | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 844.00 | 23 000.00 | -11 156.00 | 11 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 348.00 | 33 369.00 | 261 979.00 | 295 348.00 |
CU Autres participations | 249 990.00 | | 249 990.00 | 249 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
DH Report à nouveau | -23 708.00 | | | -23 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 708.00 | 19 590.00 | | -23 708.00 |
DL TOTAL (I) | 10 882.00 | 34 590.00 | | 10 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 029.00 | 135 433.00 | | 111 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 775.00 | 71 505.00 | | 85 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 10 515.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 752.00 | 34 496.00 | | 51 752.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 098.00 | 251 949.00 | | 251 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 979.00 | 286 538.00 | | 261 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 944.00 | 251 949.00 | | 172 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 666.00 | 205.00 | | 6 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 666.00 | 205.00 | | 6 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 666.00 | -205.00 | | -6 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 022.00 | 156 000.00 | | 84 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 730.00 | 136 410.00 | | 107 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 708.00 | 19 590.00 | | -23 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 504.00 | | | 283 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 524.00 | | | 250 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 369.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 892.00 | 32 739.00 | 78 154.00 | 110 892.00 |
VI Groupe et associés | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VW T.V.A. | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 808.00 | 184 654.00 | 78 154.00 | 262 808.00 |