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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 565.00 | 2 237.00 | 4 328.00 | 6 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | 820.00 | 1 488.00 | 2 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 973.00 | 3 057.00 | 36 915.00 | 39 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BT Marchandises | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 044.00 | 3 057.00 | 57 987.00 | 61 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 574.00 | 5 462.00 | | 1 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 102.00 | -3 888.00 | | -12 102.00 |
DL TOTAL (I) | -5 028.00 | 7 074.00 | | -5 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 344.00 | 33 164.00 | | 26 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 200.00 | | 14 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 704.00 | 15 681.00 | | 21 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 015.00 | 63 045.00 | | 63 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 987.00 | 70 119.00 | | 57 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 089.00 | | 253 089.00 | 253 089.00 |
FG Production vendue services | -2 245.00 | | -2 245.00 | -2 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 844.00 | | 250 844.00 | 250 844.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 438.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 847.00 | 215 954.00 | | 250 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 948.00 | 219 841.00 | | 262 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 102.00 | -3 888.00 | | -12 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 037.00 | 9 349.00 | | 6 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255.00 | 1 802.00 | | 1 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 1 433.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 369.00 | | 63.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |