| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 654.00 | 4 874.00 | 5 780.00 | 10 654.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 754.00 | 4 874.00 | 36 880.00 | 41 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
060 Stock marchandises | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
072 Créances – Autres | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
084 Disponibilités | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
110 Total général Actif | 78 359.00 | 4 874.00 | 73 485.00 | 78 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 782.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 970.00 | | | 261 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -2 021.00 | | | -2 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 951.00 | | | 262 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
242 Autres charges externes. | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
252 Charges sociales | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 662.00 | | | 232 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 464.00 | | | 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 508.00 | | | 10 508.00 |