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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 562.00 | 4 687.00 | 14 875.00 | 19 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 356.00 | 6 947.00 | 1 409.00 | 8 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 919.00 | 11 635.00 | 16 284.00 | 27 919.00 |
BT Marchandises | 92 727.00 | | 92 727.00 | 92 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 080.00 | 3 788.00 | 133 291.00 | 137 080.00 |
BZ Autres créances | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CF Disponibilités | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 912.00 | 3 788.00 | 259 123.00 | 262 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 831.00 | 15 424.00 | 275 407.00 | 290 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 653.00 | | | -20 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
DL TOTAL (I) | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 759.00 | | | 159 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
EA Autres dettes | 102 571.00 | | | 102 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 977.00 | | | 264 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 407.00 | | | 275 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 977.00 | | | 264 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 619.00 | | 15 300.00 | 12 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 262.00 | | 15 300.00 | 4 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 559.00 | 2 076.00 | | 9 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 1 010.00 | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 881.00 | 1 065.00 | | 5 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 811.00 | | 1 022.00 | 4 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 811.00 | | 1 022.00 | 4 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 811.00 | | 1 022.00 | 4 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 759.00 | 159 759.00 | | 159 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 571.00 | 102 571.00 | | 102 571.00 |
UX Autres créances clients | 132 534.00 | 132 534.00 | | 132 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VB T. V. A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 992.00 | 149 992.00 | | 149 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 977.00 | 264 977.00 | | 264 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 650.00 | | | 91 650.00 |
ST Autres comptes | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
YT Sous‐traitance | 194 012.00 | | | 194 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352.00 | | | 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 658.00 | | | 249 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 213.00 | | | 238 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 839.00 | | | 337 839.00 |