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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 563.00 | 9 787.00 | 9 776.00 | 19 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 299.00 | 8 135.00 | 1 164.00 | 9 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 862.00 | 17 923.00 | 10 939.00 | 28 862.00 |
BT Marchandises | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 379.00 | 3 727.00 | 91 652.00 | 95 379.00 |
BZ Autres créances | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CF Disponibilités | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 567.00 | 3 727.00 | 191 840.00 | 195 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 429.00 | 21 650.00 | 202 780.00 | 224 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 134.00 | | | -36 134.00 |
DL TOTAL (I) | -25 704.00 | | | -25 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 009.00 | | | 218 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 484.00 | | | 228 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 780.00 | | | 202 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 484.00 | | | 228 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 920.00 | | 942.00 | 27 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 357.00 | | 942.00 | 8 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 635.00 | 6 287.00 | | 11 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 5 100.00 | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | 1 188.00 | | 6 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 789.00 | | 62.00 | 3 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 789.00 | | 62.00 | 3 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 789.00 | | 62.00 | 3 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 009.00 | 218 009.00 | | 218 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UX Autres créances clients | 90 907.00 | 90 907.00 | | 90 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 078.00 | 104 078.00 | | 104 078.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 484.00 | 228 484.00 | | 228 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 761.00 | | | 71 761.00 |
ST Autres comptes | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
YT Sous‐traitance | 130 285.00 | | | 130 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278.00 | | | 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205.00 | | | 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310.00 | | | 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 048.00 | | | 263 048.00 |