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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 325.00 | 324.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 208.00 | 80 608.00 | 51 600.00 | 132 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 857.00 | 80 933.00 | 71 924.00 | 152 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 932.00 | | 154 932.00 | 154 932.00 |
BZ Autres créances | 70 853.00 | | 70 853.00 | 70 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 356 219.00 | | 356 219.00 | 356 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 457.00 | | 599 457.00 | 599 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 314.00 | 80 933.00 | 671 381.00 | 752 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 154 148.00 | 121 634.00 | | 154 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 230.00 | 32 515.00 | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 162 578.00 | 156 348.00 | | 162 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 838.00 | 232 552.00 | | 220 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | 1 245.00 | | 1 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 669.00 | 10 024.00 | | 6 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 727.00 | 50 739.00 | | 107 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 949.00 | 68 531.00 | | 75 949.00 |
EA Autres dettes | 66 615.00 | 30 268.00 | | 66 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 803.00 | 393 358.00 | | 508 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 381.00 | 549 707.00 | | 671 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 528.00 | | 1 126 528.00 | 1 126 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 528.00 | | 1 126 528.00 | 1 126 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 212.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | 1 463.00 | | 2 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507.00 | 526.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | 1 989.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 722.00 | -1 457.00 | | -2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 6 883.00 | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 670.00 | 960 265.00 | | 1 126 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 440.00 | 927 750.00 | | 1 120 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 230.00 | 32 515.00 | | 6 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 405.00 | | 1 133.00 | 154 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 152 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 132 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 405.00 | | 1 133.00 | 134 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 894.00 | 25 719.00 | 2 680.00 | 57 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 894.00 | 25 719.00 | 2 680.00 | 57 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 727.00 | 107 727.00 | | 107 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 615.00 | 66 615.00 | | 66 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
UX Autres créances clients | 154 932.00 | 154 932.00 | | 154 932.00 |
VB T. V. A. | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 838.00 | 20 108.00 | 200 730.00 | 220 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 995.00 | 231 995.00 | | 231 995.00 |
VW T.V.A. | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 134.00 | 301 404.00 | 200 730.00 | 502 134.00 |