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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 263.00 | 106 629.00 | 68 635.00 | 175 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 382.00 | 106 747.00 | 88 635.00 | 195 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 256.00 | | 184 256.00 | 184 256.00 |
BZ Autres créances | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 443 157.00 | | 443 157.00 | 443 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 309.00 | | 716 309.00 | 716 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 691.00 | 106 747.00 | 804 944.00 | 911 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 160 378.00 | 154 148.00 | | 160 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 108.00 | 6 230.00 | | 41 108.00 |
DL TOTAL (I) | 203 686.00 | 162 578.00 | | 203 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 600.00 | 220 838.00 | | 196 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 1 298.00 | | 1 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 850.00 | 6 669.00 | | 11 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 243.00 | 107 727.00 | | 136 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 426.00 | 75 949.00 | | 111 426.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | 66 615.00 | | 8 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 284.00 | 29 707.00 | | 135 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 258.00 | 508 803.00 | | 601 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 944.00 | 671 381.00 | | 804 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 565.00 | | 1 619 565.00 | 1 619 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 565.00 | | 1 619 565.00 | 1 619 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 680.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 2 216.00 | | 1 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | 507.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | 2 722.00 | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 772.00 | -2 722.00 | | 3 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 651.00 | 2 433.00 | | 11 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 936.00 | 1 126 670.00 | | 1 637 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 828.00 | 1 120 440.00 | | 1 596 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 108.00 | 6 230.00 | | 41 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 857.00 | | 50 597.00 | 152 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 072.00 | 195 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 072.00 | 175 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 857.00 | | 50 597.00 | 132 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 933.00 | 33 887.00 | 8 072.00 | 80 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 933.00 | 33 887.00 | 8 072.00 | 80 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 243.00 | 136 243.00 | | 136 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 284.00 | 135 284.00 | | 135 284.00 |
UX Autres créances clients | 184 256.00 | 184 256.00 | | 184 256.00 |
VB T. V. A. | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 600.00 | 58 671.00 | 137 929.00 | 196 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 974.00 | 241 974.00 | | 241 974.00 |
VW T.V.A. | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 408.00 | 451 479.00 | 137 929.00 | 589 408.00 |