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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 1 187.00 | 3 193.00 | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 252.00 | 15 599.00 | 230 653.00 | 246 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 750.00 | 6 531.00 | 46 219.00 | 52 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 636.00 | 23 317.00 | 340 319.00 | 363 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 451.00 | | 86 451.00 | 86 451.00 |
BZ Autres créances | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 197.00 | | 106 197.00 | 106 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 833.00 | 23 317.00 | 446 516.00 | 469 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 485.00 | | | -15 485.00 |
DL TOTAL (I) | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 189.00 | | | 322 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
EA Autres dettes | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 001.00 | | | 430 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 516.00 | | | 446 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
FD Production vendue biens | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
FG Production vendue services | 224 235.00 | | 224 235.00 | 224 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 561.00 | | 232 561.00 | 232 561.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 317.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 569.00 | | | 232 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 054.00 | | | 248 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 485.00 | | | -15 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 636.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 254.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 317.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
UX Autres créances clients | 86 451.00 | 86 451.00 | | 86 451.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 927.00 | 48 595.00 | 200 165.00 | 321 927.00 |
VI Groupe et associés | 38 833.00 | 833.00 | | 38 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 288.00 | 102 034.00 | 10 254.00 | 112 288.00 |
VW T.V.A. | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 920.00 | 111 588.00 | 200 165.00 | 422 920.00 |