| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 3 540.00 | 840.00 | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 621.00 | 169 052.00 | 285 569.00 | 454 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 021.00 | 42 799.00 | 47 221.00 | 90 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 979.00 | 215 391.00 | 394 588.00 | 609 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 600.00 | 5 000.00 | 224 601.00 | 229 600.00 |
BZ Autres créances | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CF Disponibilités | 194 188.00 | | 194 188.00 | 194 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 209.00 | 5 000.00 | 434 210.00 | 439 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 188.00 | 220 391.00 | 828 798.00 | 1 049 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 427.00 | 8 395.00 | | 10 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 865.00 | 8 432.00 | | 181 865.00 |
DL TOTAL (I) | 227 492.00 | 52 027.00 | | 227 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 143.00 | 469 544.00 | | 407 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 444.00 | 43 812.00 | | 39 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 352.00 | 12 539.00 | | 12 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 601.00 | 65 835.00 | | 47 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 292.00 | 38 683.00 | | 74 292.00 |
EA Autres dettes | 20 473.00 | 7 939.00 | | 20 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 306.00 | 638 353.00 | | 601 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 798.00 | 690 380.00 | | 828 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 937.00 | 381 382.00 | | 288 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 983.00 | | 118 996.00 | 510 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 609 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 544 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 904.00 | | 118 738.00 | 445 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 699.00 | | 258.00 | 10 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 152.00 | 72 570.00 | 13 330.00 | 156 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 311.00 | 229.00 | | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 841.00 | 72 341.00 | 13 330.00 | 152 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
UX Autres créances clients | 229 600.00 | 229 600.00 | | 229 600.00 |
VB T. V. A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 984.00 | 94 616.00 | 312 368.00 | 406 984.00 |
VI Groupe et associés | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 979.00 | 245 022.00 | 10 957.00 | 255 979.00 |
VW T.V.A. | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 953.00 | 276 585.00 | 312 368.00 | 588 953.00 |