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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 567.00 | 17 692.00 | 7 875.00 | 25 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 148.00 | 17 692.00 | 9 456.00 | 27 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 444.00 | | 123 444.00 | 123 444.00 |
BZ Autres créances | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CF Disponibilités | 412 487.00 | | 412 487.00 | 412 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 149.00 | | 554 149.00 | 554 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 297.00 | 17 692.00 | 563 605.00 | 581 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 625.00 | 48 566.00 | | 104 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 965.00 | 56 059.00 | | 42 965.00 |
DL TOTAL (I) | 202 590.00 | 159 625.00 | | 202 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 660.00 | 87 651.00 | | 29 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 037.00 | 70 876.00 | | 102 037.00 |
EA Autres dettes | 29 318.00 | 935.00 | | 29 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 015.00 | 159 462.00 | | 361 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 605.00 | 319 087.00 | | 563 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 015.00 | 159 462.00 | | 161 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 620.00 | | 3 690.00 | 23 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 27 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 25 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 060.00 | | 3 668.00 | 22 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 22.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 499.00 | 7 192.00 | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 499.00 | 7 192.00 | | 10 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 037.00 | 102 037.00 | | 102 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 123 444.00 | 123 444.00 | | 123 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 243.00 | 141 662.00 | 1 582.00 | 143 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 015.00 | 161 015.00 | | 361 015.00 |