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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 677.00 | 2 543.00 | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 163.00 | 13 243.00 | 3 920.00 | 17 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 550.00 | 13 920.00 | 10 630.00 | 24 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 135.00 | | 57 135.00 | 57 135.00 |
BZ Autres créances | 69 063.00 | | 69 063.00 | 69 063.00 |
CF Disponibilités | 237 624.00 | | 237 624.00 | 237 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 023.00 | | 369 023.00 | 369 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 573.00 | 13 920.00 | 379 653.00 | 393 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 590.00 | 104 625.00 | | 147 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 537.00 | 42 965.00 | | -154 537.00 |
DL TOTAL (I) | 48 053.00 | 202 590.00 | | 48 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 979.00 | 29 660.00 | | 47 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 847.00 | 102 037.00 | | 56 847.00 |
EA Autres dettes | 26 774.00 | 29 318.00 | | 26 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 600.00 | 361 015.00 | | 331 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 653.00 | 563 605.00 | | 379 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 600.00 | 161 015.00 | | 131 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 148.00 | | 7 991.00 | 27 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 589.00 | 24 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 589.00 | 20 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 567.00 | | 5 406.00 | 25 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | 2 585.00 | 1 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 692.00 | 6 818.00 | 10 589.00 | 17 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 692.00 | 6 818.00 | 10 589.00 | 17 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 566.00 | 131 399.00 | 4 167.00 | 135 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 600.00 | 131 600.00 | | 331 600.00 |