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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 000.00 | | 2 245 000.00 | 2 245 000.00 |
BZ Autres créances | 154 836.00 | | 154 836.00 | 154 836.00 |
CF Disponibilités | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 276.00 | | 181 276.00 | 181 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 276.00 | | 2 426 276.00 | 2 426 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 245 000.00 | | 2 245 000.00 | 2 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 17 325.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 497 925.00 | 329 168.00 | | 497 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 412.00 | 173 432.00 | | 173 412.00 |
DL TOTAL (I) | 913 337.00 | 739 925.00 | | 913 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 723.00 | 1 558 849.00 | | 1 400 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 838.00 | 102 627.00 | | 103 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 1 224.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 940.00 | 1 662 700.00 | | 1 512 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 276.00 | 2 402 625.00 | | 2 426 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 944.00 | -6 936.00 | | -6 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 537.00 | 189 553.00 | | 189 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 126.00 | 16 121.00 | | 16 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 412.00 | 173 432.00 | | 173 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 000.00 | | | 2 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 000.00 | | | 2 245 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 723.00 | 159 702.00 | 653 671.00 | 1 400 723.00 |
VI Groupe et associés | 103 838.00 | 103 838.00 | | 103 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 596.00 | | | 152 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 836.00 | 154 836.00 | | 154 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 801.00 | 155 801.00 | | 155 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 940.00 | 271 919.00 | 653 671.00 | 1 512 940.00 |