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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 000.00 | | 2 245 000.00 | 2 245 000.00 |
BZ Autres créances | 153 687.00 | | 153 687.00 | 153 687.00 |
CF Disponibilités | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 657.00 | | 202 657.00 | 202 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 657.00 | | 2 447 657.00 | 2 447 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 245 000.00 | | 2 245 000.00 | 2 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 671 337.00 | 497 925.00 | | 671 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 719.00 | 173 412.00 | | 185 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 056.00 | 913 337.00 | | 1 099 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 807.00 | 1 400 723.00 | | 1 241 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 312.00 | 103 838.00 | | 105 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 3 144.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 348 601.00 | 1 512 940.00 | | 1 348 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 657.00 | 2 426 276.00 | | 2 447 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | -720.00 | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 560.00 | -6 944.00 | | -5 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 242.00 | 189 537.00 | | 200 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 522.00 | 16 125.00 | | 14 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 719.00 | 173 412.00 | | 185 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 000.00 | | | 2 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 000.00 | | | 2 245 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 153 687.00 | 153 687.00 | | 153 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 807.00 | 161 421.00 | 661 162.00 | 1 241 807.00 |
VI Groupe et associés | 105 312.00 | 105 312.00 | | 105 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 815.00 | | | 158 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 601.00 | 268 216.00 | 661 162.00 | 1 348 601.00 |