| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 2 870.00 | 1 724.00 | 4 595.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 956.00 | 44 614.00 | 164 342.00 | 208 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 672.00 | 11 812.00 | 45 859.00 | 57 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 223.00 | 59 297.00 | 503 926.00 | 563 223.00 |
BT Marchandises | 156 491.00 | | 156 491.00 | 156 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 238.00 | | 62 238.00 | 62 238.00 |
BZ Autres créances | 83 124.00 | | 83 124.00 | 83 124.00 |
CF Disponibilités | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 177.00 | | 356 177.00 | 356 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 401.00 | 59 297.00 | 860 103.00 | 919 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 574.00 | | | -58 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 521.00 | | | 137 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 752.00 | | | 85 752.00 |
DL TOTAL (I) | 179 698.00 | | | 179 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 566.00 | | | 338 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 269.00 | | | 219 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 405.00 | | | 656 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 103.00 | | | 860 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 405.00 | | | 656 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 035.00 | | 1 943 035.00 | 1 943 035.00 |
FG Production vendue services | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 237.00 | | 1 946 237.00 | 1 946 237.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 013.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 998.00 | | | 1 975 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 477.00 | | | 1 838 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 521.00 | | | 137 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 178.00 | | 41 545.00 | 552 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 500.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 563 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 740.00 | | 3 855.00 | 280 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 938.00 | | 37 690.00 | 228 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 040.00 | 32 257.00 | | 27 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 2 130.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 300.00 | 30 126.00 | | 26 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 269.00 | 219 269.00 | | 219 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -117.00 | -117.00 | | -117.00 |
VB T. V. A. | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 566.00 | 338 566.00 | | 338 566.00 |
VI Groupe et associés | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 580.00 | 158 580.00 | | 158 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 405.00 | 656 405.00 | | 656 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
ST Autres comptes | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 856.00 | | | 136 856.00 |