| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 956.00 | 68 665.00 | 140 292.00 | 208 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 672.00 | 19 419.00 | 38 253.00 | 57 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 324.00 | 92 679.00 | 470 645.00 | 563 324.00 |
BT Marchandises | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 113.00 | | 62 113.00 | 62 113.00 |
BZ Autres créances | 98 496.00 | | 98 496.00 | 98 496.00 |
CF Disponibilités | 109 345.00 | | 109 345.00 | 109 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 472.00 | | 351 472.00 | 351 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 795.00 | 92 679.00 | 822 117.00 | 914 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 521.00 | | | 103 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DL TOTAL (I) | 211 779.00 | | | 211 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 913.00 | | | 268 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 967.00 | | | 219 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 337.00 | | | 610 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 117.00 | | | 822 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168 502.00 | | 2 168 502.00 | 2 168 502.00 |
FG Production vendue services | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 609.00 | | 2 169 609.00 | 2 169 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 619.00 | | | 2 232 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 098.00 | | | 2 129 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 521.00 | | | 103 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 224.00 | 100.00 | | 563 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 595.00 | | | 284 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 629.00 | | | 266 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 100.00 | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 176.00 | 32 502.00 | | 60 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 1 724.00 | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 305.00 | 30 778.00 | | 57 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 967.00 | 219 967.00 | | 219 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
VB T. V. A. | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 913.00 | 268 913.00 | | 268 913.00 |
VI Groupe et associés | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 411.00 | 162 311.00 | 12 100.00 | 174 411.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 337.00 | 610 337.00 | | 610 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
ST Autres comptes | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
YT Sous‐traitance | -20 223.00 | | | -20 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 240.00 | | | 224 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 070.00 | | | 173 070.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 637.00 | | | 116 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |