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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 467.00 | 59 388.00 | 74 079.00 | 133 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 914.00 | 7 104.00 | 7 810.00 | 14 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 394.00 | 67 218.00 | 110 177.00 | 177 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BN En cours de production de biens | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 945.00 | | 71 945.00 | 71 945.00 |
BZ Autres créances | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
CF Disponibilités | 156 891.00 | | 156 891.00 | 156 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 904.00 | | 292 904.00 | 292 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 299.00 | 67 218.00 | 403 081.00 | 470 299.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 711.00 | | | 180 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DL TOTAL (I) | 196 963.00 | | | 196 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 119.00 | | | 206 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 081.00 | | | 403 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 071.00 | | | 154 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 313.00 | 400.00 | 61 221.00 | 116 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 177 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 176 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 562.00 | | 61 206.00 | 115 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | 400.00 | 15.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 281.00 | 19 044.00 | 108.00 | 48 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 555.00 | 19 044.00 | 108.00 | 47 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -656.00 | -656.00 | | -656.00 |
VB T. V. A. | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 225.00 | 21 678.00 | 43 547.00 | 65 225.00 |
VI Groupe et associés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 995.00 | 124 555.00 | 440.00 | 124 995.00 |
VW T.V.A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 618.00 | 154 071.00 | 43 547.00 | 197 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
ST Autres comptes | 190 869.00 | | | 190 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
YT Sous‐traitance | 781.00 | | | 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 796.00 | | | 84 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 926.00 | | | 231 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |