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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 835.00 | 536.00 | 1 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 094.00 | 78 398.00 | 89 696.00 | 168 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 874.00 | 12 404.00 | 52 470.00 | 64 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 780.00 | 91 636.00 | 143 144.00 | 234 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BN En cours de production de biens | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 737.00 | | 135 737.00 | 135 737.00 |
BZ Autres créances | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
CF Disponibilités | 219 746.00 | | 219 746.00 | 219 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 142.00 | | 431 142.00 | 431 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 922.00 | 91 636.00 | 574 286.00 | 665 922.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 463.00 | | | 191 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
DL TOTAL (I) | 250 373.00 | | | 250 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 806.00 | | | 96 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 281.00 | | | 109 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 913.00 | | | 323 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 286.00 | | | 574 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 243.00 | | | 248 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 394.00 | | 85 232.00 | 177 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 847.00 | | 234 779.00 | 27 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 847.00 | | 232 968.00 | 27 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726.00 | | 645.00 | 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 228.00 | | 84 587.00 | 176 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 218.00 | 24 419.00 | | 67 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 109.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 492.00 | 24 310.00 | | 66 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 135 737.00 | 135 737.00 | | 135 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 025.00 | 22 560.00 | 71 465.00 | 94 025.00 |
VI Groupe et associés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 624.00 | 172 184.00 | 440.00 | 172 624.00 |
VW T.V.A. | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 708.00 | 248 243.00 | 71 465.00 | 319 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
ST Autres comptes | 222 883.00 | | | 222 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 374.00 | | | 85 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 996.00 | | | 127 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 153.00 | | | 123 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 208.00 | | | 268 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |