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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 150.00 | 290.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 759.00 | 18 172.00 | 21 587.00 | 39 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 094.00 | 79 788.00 | 196 306.00 | 276 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 293.00 | 99 110.00 | 283 183.00 | 382 293.00 |
BT Marchandises | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 486.00 | | 62 486.00 | 62 486.00 |
CF Disponibilités | 324 060.00 | | 324 060.00 | 324 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 621.00 | | 396 621.00 | 396 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 914.00 | 99 110.00 | 679 804.00 | 778 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 292.00 | 40 145.00 | | 25 292.00 |
DL TOTAL (I) | 75 437.00 | 50 145.00 | | 75 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 601.00 | 35 258.00 | | 180 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 717.00 | 51 634.00 | | 75 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 551.00 | 60 888.00 | | 72 551.00 |
EA Autres dettes | 99 247.00 | 92 555.00 | | 99 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 367.00 | 402 034.00 | | 604 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 804.00 | 452 179.00 | | 679 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 579.00 | 376 753.00 | | 419 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 892.00 | | 55 755.00 | 326 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354.00 | 382 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 315 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 150.00 | | 290.00 | 66 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 742.00 | | 55 465.00 | 260 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 428.00 | 44 682.00 | | 54 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 278.00 | 44 682.00 | | 53 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 247.00 | 99 247.00 | | 99 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 297.00 | 10 060.00 | 170 237.00 | 180 297.00 |
VI Groupe et associés | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 816.00 | 419 579.00 | 170 237.00 | 589 816.00 |