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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 150.00 | 745.00 | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 712.00 | 26 233.00 | 22 479.00 | 48 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 660.00 | 119 619.00 | 261 040.00 | 380 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 266.00 | 147 002.00 | 349 264.00 | 496 266.00 |
BT Marchandises | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BZ Autres créances | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
CF Disponibilités | 477 044.00 | | 477 044.00 | 477 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 362.00 | | 525 362.00 | 525 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 628.00 | 147 002.00 | 874 626.00 | 1 021 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 437.00 | 39 145.00 | | 64 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 848.00 | 25 292.00 | | 163 848.00 |
DL TOTAL (I) | 239 285.00 | 75 437.00 | | 239 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 246.00 | 180 297.00 | | 170 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 131.00 | 14 551.00 | | 12 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 921.00 | 75 717.00 | | 94 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 005.00 | 72 551.00 | | 86 005.00 |
EA Autres dettes | 110 337.00 | 99 247.00 | | 110 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 341.00 | 604 063.00 | | 635 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 626.00 | 679 500.00 | | 874 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 108.00 | 419 275.00 | | 463 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 293.00 | | 113 973.00 | 382 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 440.00 | | 455.00 | 66 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 853.00 | | 113 518.00 | 315 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 110.00 | 47 892.00 | | 99 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 960.00 | 47 892.00 | | 97 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 337.00 | 110 337.00 | | 110 337.00 |
VB T. V. A. | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 246.00 | 10 145.00 | 160 102.00 | 170 246.00 |
VI Groupe et associés | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 210.00 | 463 108.00 | 160 102.00 | 623 210.00 |