| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 907.00 | 3 665.00 | 2 242.00 | 5 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 3 533.00 | 831.00 | 4 365.00 |
AH Fonds commercial | 135 843.00 | | 135 843.00 | 135 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 338.00 | 5 215.00 | 4 122.00 | 9 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 822.00 | 5 242.00 | 16 580.00 | 21 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 821.00 | 17 657.00 | 164 163.00 | 181 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 821.00 | | 79 821.00 | 79 821.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 786.00 | | 260 786.00 | 260 786.00 |
BZ Autres créances | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CF Disponibilités | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 628.00 | | 396 628.00 | 396 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 450.00 | 17 657.00 | 560 792.00 | 578 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 758.00 | | | 143 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 705.00 | | | 85 705.00 |
DL TOTAL (I) | 240 464.00 | | | 240 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 999.00 | | | 159 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
EA Autres dettes | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 327.00 | | | 320 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 792.00 | | | 560 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 206.00 | | | 239 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 534.00 | | 12 823.00 | 171 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535.00 | 181 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 31 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 208.00 | | | 140 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 499.00 | | 12 823.00 | 20 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 229.00 | 7 590.00 | 2 160.00 | 12 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 484.00 | 1 182.00 | | 2 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | 1 525.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 736.00 | 4 883.00 | 2 160.00 | 7 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 261 087.00 | 261 087.00 | | 261 087.00 |
VB T. V. A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 28 878.00 | 81 122.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 025.00 | 276 511.00 | 4 514.00 | 281 025.00 |
VW T.V.A. | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 328.00 | 239 206.00 | 81 122.00 | 320 328.00 |