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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 907.00 | 4 847.00 | 1 060.00 | 5 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 2 480.00 | 143.00 | 2 624.00 |
AH Fonds commercial | 135 843.00 | | 135 843.00 | 135 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 813.00 | 7 000.00 | 2 812.00 | 9 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 103.00 | 8 563.00 | 14 540.00 | 23 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 836.00 | 22 892.00 | 160 944.00 | 183 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 535.00 | | 128 535.00 | 128 535.00 |
BN En cours de production de biens | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 033.00 | 1 191.00 | 98 842.00 | 100 033.00 |
BZ Autres créances | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CF Disponibilités | 187 125.00 | | 187 125.00 | 187 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 685.00 | 1 191.00 | 430 494.00 | 431 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 522.00 | 24 083.00 | 591 438.00 | 615 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 464.00 | 143 758.00 | | 227 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 253.00 | 85 705.00 | | 47 253.00 |
DL TOTAL (I) | 285 718.00 | 240 464.00 | | 285 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 043.00 | 159 999.00 | | 127 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 994.00 | 14 706.00 | | 18 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 483.00 | 40 315.00 | | 47 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 653.00 | 66 172.00 | | 65 653.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | 39 132.00 | | 3 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 720.00 | 320 327.00 | | 305 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 438.00 | 560 792.00 | | 591 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 822.00 | | 3 836.00 | 181 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821.00 | 183 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 741.00 | 138 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 32 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 208.00 | | | 140 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 161.00 | | 1 836.00 | 31 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | 2 000.00 | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 658.00 | 7 056.00 | 1 821.00 | 17 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 666.00 | 1 182.00 | | 3 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 688.00 | 1 741.00 | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 459.00 | 5 186.00 | 80.00 | 10 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
UX Autres créances clients | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 766.00 | 44 874.00 | 81 892.00 | 126 766.00 |
VI Groupe et associés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 889.00 | 114 375.00 | 6 514.00 | 120 889.00 |
VW T.V.A. | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 421.00 | 203 529.00 | 81 892.00 | 285 421.00 |