| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 500.00 | 810.00 | 1 310.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 410.00 | 500.00 | 1 910.00 | 2 410.00 |
060 Stock marchandises | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
072 Créances – Autres | 133 227.00 | | 133 227.00 | 133 227.00 |
084 Disponibilités | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 983.00 | | 240 983.00 | 240 983.00 |
110 Total général Actif | 243 392.00 | 500.00 | 242 893.00 | 243 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 893.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 019.00 | | | 234 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 974.00 | | | 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 493.00 | | | 236 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 233.00 | | | 140 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 363.00 | | | -10 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 929.00 | | | 207 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 296.00 | | | 12 296.00 |