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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 143.00 | 1 467.00 | 7 676.00 | 9 143.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 243.00 | 1 467.00 | 8 776.00 | 10 243.00 |
060 Stock marchandises | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
072 Créances – Autres | 156 822.00 | | 156 822.00 | 156 822.00 |
084 Disponibilités | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 891.00 | | 224 891.00 | 224 891.00 |
110 Total général Actif | 235 134.00 | 1 467.00 | 233 667.00 | 235 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 747.00 | | | 166 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292.00 | | | 292.00 |
230 Autres produits | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 651.00 | | | 168 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306.00 | | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 90 610.00 | | | 90 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 968.00 | | | 968.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 949.00 | | | 121 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 779.00 | | | 20 779.00 |