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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 36 024.00 | -36 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 588 174.00 | 36 024.00 | 1 552 150.00 | 1 588 174.00 |
BZ Autres créances | 278 560.00 | | 278 560.00 | 278 560.00 |
CF Disponibilités | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 134.00 | | 294 134.00 | 294 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 308.00 | 36 024.00 | 1 846 283.00 | 1 882 308.00 |
CU Autres participations | 1 588 174.00 | | 1 588 174.00 | 1 588 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 627.00 | -3 771.00 | | -49 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 368.00 | -45 856.00 | | 183 368.00 |
DL TOTAL (I) | 143 742.00 | -39 627.00 | | 143 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 467.00 | 1 410 405.00 | | 1 319 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 342.00 | 214 576.00 | | 381 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 240.00 | | 1 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | 24 521.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 542.00 | 1 649 743.00 | | 1 702 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 283.00 | 1 610 116.00 | | 1 846 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 513.00 | 330 321.00 | | 475 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 920.00 | | | 226 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 552.00 | 45 856.00 | | 43 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 368.00 | -45 856.00 | | 183 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 174.00 | | | 1 588 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588 174.00 | | | 1 588 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 380.00 | 17 645.00 | | 18 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 380.00 | 17 645.00 | | 18 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 278 560.00 | 278 560.00 | | 278 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 422.00 | 92 394.00 | 384 119.00 | 1 319 422.00 |
VI Groupe et associés | 380 502.00 | 380 502.00 | | 380 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 560.00 | 278 560.00 | | 278 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 542.00 | 475 513.00 | 384 119.00 | 1 702 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 639.00 | 1 466.00 | | 2 639.00 |
ST Autres comptes | 1 465.00 | 2 471.00 | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 125.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 104.00 | 3 938.00 | | 4 104.00 |