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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 53 669.00 | -53 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 588 174.00 | 53 669.00 | 1 534 505.00 | 1 588 174.00 |
BZ Autres créances | 306 016.00 | | 306 016.00 | 306 016.00 |
CF Disponibilités | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 066.00 | | 312 066.00 | 312 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 240.00 | 53 669.00 | 1 846 572.00 | 1 900 240.00 |
CU Autres participations | 1 588 174.00 | | 1 588 174.00 | 1 588 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 742.00 | | | 132 742.00 |
DH Report à nouveau | | -49 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 248.00 | 183 368.00 | | 77 248.00 |
DL TOTAL (I) | 220 990.00 | 143 742.00 | | 220 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 289.00 | 1 319 467.00 | | 1 227 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 441.00 | 381 342.00 | | 392 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 439.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 487.00 | 293.00 | | 3 487.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 582.00 | 1 702 542.00 | | 1 625 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 572.00 | 1 846 283.00 | | 1 846 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 379.00 | 475 513.00 | | 492 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 45.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 350.00 | 226 920.00 | | 119 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 102.00 | 43 552.00 | | 42 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 248.00 | 183 368.00 | | 77 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 174.00 | | | 1 588 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588 174.00 | | | 1 588 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 024.00 | 17 645.00 | | 36 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 024.00 | 17 645.00 | | 36 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 306 016.00 | 306 016.00 | | 306 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 028.00 | 93 826.00 | 390 073.00 | 1 227 028.00 |
VI Groupe et associés | 391 659.00 | 391 659.00 | | 391 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 016.00 | 306 016.00 | | 306 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 582.00 | 492 379.00 | 390 073.00 | 1 625 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | 2 639.00 | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 2 615.00 | 1 465.00 | | 2 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 065.00 | 4 104.00 | | 4 065.00 |