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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 382 109.00 | 182 033.00 | 200 076.00 | 382 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 649.00 | 41 357.00 | 102 292.00 | 143 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 690.00 | 9 494.00 | 32 196.00 | 41 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 059.00 | | 199 059.00 | 199 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 506.00 | 232 884.00 | 533 622.00 | 766 506.00 |
BT Marchandises | 717 153.00 | | 717 153.00 | 717 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 114 991.00 | | 6 114 991.00 | 6 114 991.00 |
BZ Autres créances | 1 222 147.00 | | 1 222 147.00 | 1 222 147.00 |
CF Disponibilités | 3 384 157.00 | | 3 384 157.00 | 3 384 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 461 716.00 | | 11 461 716.00 | 11 461 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 228 223.00 | 232 884.00 | 11 995 339.00 | 12 228 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 010.00 | | | 103 010.00 |
DL TOTAL (I) | 603 010.00 | | | 603 010.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 339 409.00 | | | 4 339 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 799 062.00 | | | 6 799 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 942.00 | | | 126 942.00 |
EA Autres dettes | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 390 428.00 | | | 11 390 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 995 339.00 | | | 11 995 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 317 699.00 | | 179 317 699.00 | 179 317 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 317 699.00 | | 179 317 699.00 | 179 317 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 346 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 266 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -717 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 216 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 351 539.00 | | | 179 351 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 248 528.00 | | | 179 248 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 010.00 | | | 103 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 232 884.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 182 033.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 494.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 900.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 799 062.00 | 6 799 062.00 | | 6 799 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 015.00 | 125 015.00 | | 125 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 059.00 | 199 059.00 | | 199 059.00 |
UX Autres créances clients | 6 114 991.00 | 6 114 991.00 | | 6 114 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 589 355.00 | 589 355.00 | | 589 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 339 409.00 | 4 339 409.00 | | 4 339 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 778.00 | 570 903.00 | | 632 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 559 461.00 | 7 497 586.00 | | 7 559 461.00 |
VW T.V.A. | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 390 428.00 | 11 390 428.00 | | 11 390 428.00 |