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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 382 109.00 | 309 402.00 | 72 706.00 | 382 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 253.00 | 70 189.00 | 74 064.00 | 144 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 690.00 | 17 251.00 | 24 438.00 | 41 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 568 051.00 | 396 842.00 | 171 209.00 | 568 051.00 |
BT Marchandises | 5 079 846.00 | | 5 079 846.00 | 5 079 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 449 585.00 | | 9 449 585.00 | 9 449 585.00 |
BZ Autres créances | 2 842 599.00 | | 2 842 599.00 | 2 842 599.00 |
CF Disponibilités | 8 142 585.00 | | 8 142 585.00 | 8 142 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 532 122.00 | | 25 532 122.00 | 25 532 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 100 173.00 | 396 842.00 | 25 703 331.00 | 26 100 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DH Report à nouveau | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 268.00 | 103 010.00 | | 380 268.00 |
DL TOTAL (I) | 983 278.00 | 603 010.00 | | 983 278.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 048 653.00 | 4 339 409.00 | | 4 048 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 143 777.00 | 6 799 062.00 | | 20 143 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 252.00 | 126 942.00 | | 349 252.00 |
EA Autres dettes | 78 372.00 | 125 015.00 | | 78 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 720 053.00 | 11 390 428.00 | | 24 720 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 703 331.00 | 11 995 339.00 | | 25 703 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 562 502.00 | | 196 562 502.00 | 196 562 502.00 |
FG Production vendue services | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 573 963.00 | | 196 573 963.00 | 196 573 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 575 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 684 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 362 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 015 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 186.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 186.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 36.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 36.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 150.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 648.00 | 19 317.00 | | 164 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 576 012.00 | 179 351 539.00 | | 196 576 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 195 744.00 | 179 248 528.00 | | 196 195 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 268.00 | 103 010.00 | | 380 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 398.00 | | 604.00 | 384 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 059.00 | | | 199 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 059.00 | | 185 943.00 | 199 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 649.00 | | 604.00 | 143 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 059.00 | | | 199 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 884.00 | 163 958.00 | | 232 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 033.00 | 127 370.00 | | 182 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 357.00 | 28 831.00 | | 41 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 494.00 | 7 757.00 | | 9 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 143 777.00 | 20 143 777.00 | | 20 143 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 372.00 | 178 372.00 | | 178 372.00 |
UX Autres créances clients | 9 449 585.00 | 9 449 585.00 | | 9 449 585.00 |
VB T. V. A. | 2 727 005.00 | 2 727 005.00 | | 2 727 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 048 653.00 | 4 048 653.00 | | 4 048 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 075.00 | 156 075.00 | | 156 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 594.00 | 115 594.00 | | 115 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 309 692.00 | 12 309 692.00 | | 12 309 692.00 |
VW T.V.A. | 133 439.00 | 133 439.00 | | 133 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 720 054.00 | 24 720 054.00 | | 24 720 054.00 |