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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 363.00 | 148.00 | 215.00 | 363.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 289.00 | 2 049.00 | 12 240.00 | 14 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 565.00 | 12 168.00 | 54 398.00 | 66 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 040.00 | 14 365.00 | 97 676.00 | 112 040.00 |
BT Marchandises | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CF Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 674.00 | 14 365.00 | 164 309.00 | 178 674.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 613.00 | 4 729.00 | | 9 613.00 |
DL TOTAL (I) | 19 342.00 | 9 729.00 | | 19 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 149.00 | 48 819.00 | | 106 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | 20 146.00 | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 881.00 | 993.00 | | 6 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 201.00 | 4 170.00 | | 20 201.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 967.00 | 74 127.00 | | 144 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 309.00 | 83 856.00 | | 164 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 576.00 | | 51 788.00 | 76 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | | | 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 323.00 | 112 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 323.00 | 82 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 526.00 | | 46 851.00 | 51 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | 4 936.00 | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 152.00 | 11 225.00 | 4 013.00 | 7 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 077.00 | 11 152.00 | 4 013.00 | 7 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 149.00 | 20 600.00 | 75 550.00 | 96 149.00 |
VI Groupe et associés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
VW T.V.A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 967.00 | 69 418.00 | 75 550.00 | 144 967.00 |