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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 363.00 | 221.00 | 142.00 | 363.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 887.00 | 6 564.00 | 22 323.00 | 28 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 922.00 | 27 449.00 | 67 473.00 | 94 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 919.00 | 34 234.00 | 121 685.00 | 155 919.00 |
BT Marchandises | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
BZ Autres créances | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 241.00 | 34 234.00 | 205 007.00 | 239 241.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 842.00 | 4 229.00 | | 13 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 9 613.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 080.00 | 106 150.00 | | 116 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 10 050.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 700.00 | 6 881.00 | | 22 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 985.00 | 20 201.00 | | 22 985.00 |
EA Autres dettes | 23 200.00 | 1 685.00 | | 23 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 665.00 | 144 967.00 | | 185 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 007.00 | 164 309.00 | | 205 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 040.00 | | 45 091.00 | 112 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | | | 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 155 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 125 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 054.00 | | 44 167.00 | 82 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 623.00 | | 924.00 | 5 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 365.00 | 19 951.00 | 82.00 | 14 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148.00 | 73.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 217.00 | 19 878.00 | 82.00 | 14 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UX Autres créances clients | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 644.00 | 28 432.00 | 87 194.00 | 115 644.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 554.00 | 85 554.00 | | 85 554.00 |
VW T.V.A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 665.00 | 98 453.00 | 87 194.00 | 185 665.00 |