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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 827.00 | | 1 390 827.00 | 1 390 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 770.00 | 2 315.00 | 3 455.00 | 5 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 656.00 | 26 947.00 | 101 709.00 | 128 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 413.00 | 29 262.00 | 1 496 151.00 | 1 525 413.00 |
BT Marchandises | 170 148.00 | | 170 148.00 | 170 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 964.00 | | 37 964.00 | 37 964.00 |
BZ Autres créances | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CF Disponibilités | 170 635.00 | | 170 635.00 | 170 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 827.00 | | 427 827.00 | 427 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 241.00 | 29 262.00 | 1 923 979.00 | 1 953 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 919.00 | | | -20 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 378.00 | -20 919.00 | | 127 378.00 |
DL TOTAL (I) | 156 459.00 | 29 080.00 | | 156 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 040.00 | 1 407 414.00 | | 1 290 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 166.00 | 229 916.00 | | 266 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 501.00 | 109 628.00 | | 116 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 255.00 | 69 161.00 | | 93 255.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 56 488.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 520.00 | 1 872 608.00 | | 1 767 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 979.00 | 1 901 689.00 | | 1 923 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 166.00 | | | 266 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 414.00 | | | 1 525 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 827.00 | | | 1 390 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 427.00 | | | 134 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 274.00 | 14 988.00 | | 14 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 274.00 | 14 988.00 | | 14 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 501.00 | 116 501.00 | | 116 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 737.00 | 64 577.00 | 160.00 | 64 737.00 |