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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 827.00 | | 1 390 827.00 | 1 390 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 559.00 | 3 836.00 | 6 723.00 | 10 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 370.00 | 40 926.00 | 88 444.00 | 129 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 917.00 | 44 762.00 | 1 486 155.00 | 1 530 917.00 |
BT Marchandises | 187 328.00 | | 187 328.00 | 187 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BZ Autres créances | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
CF Disponibilités | 247 162.00 | | 247 162.00 | 247 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 085.00 | | 536 085.00 | 536 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 002.00 | 44 762.00 | 2 022 240.00 | 2 067 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
DH Report à nouveau | | -20 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 737.00 | 127 378.00 | | 196 737.00 |
DL TOTAL (I) | 353 196.00 | 156 459.00 | | 353 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 736.00 | 1 290 040.00 | | 1 171 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 337.00 | 266 166.00 | | 261 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 164.00 | 116 501.00 | | 128 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 520.00 | 93 255.00 | | 97 520.00 |
EA Autres dettes | 10 286.00 | 1 556.00 | | 10 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 044.00 | 1 767 520.00 | | 1 669 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 240.00 | 1 923 979.00 | | 2 022 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 337.00 | | | 261 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 414.00 | | 5 504.00 | 1 525 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 827.00 | | | 1 390 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 427.00 | | 5 504.00 | 134 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 262.00 | 15 500.00 | | 29 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 262.00 | 15 500.00 | | 29 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 165.00 | 128 165.00 | | 128 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 736.00 | 119 242.00 | 486 499.00 | 1 171 736.00 |
VI Groupe et associés | 261 337.00 | 261 337.00 | | 261 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 304.00 | | | 118 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 045.00 | 616 551.00 | 486 499.00 | 1 669 045.00 |