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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AB Frais d’établissement | 1 577.00 | 395.00 | 1 182.00 | 1 577.00 |
AP Constructions | 124 832.00 | 3 912.00 | 120 919.00 | 124 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 949.00 | 4 307.00 | 125 642.00 | 129 949.00 |
BZ Autres créances | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 243.00 | 4 307.00 | 137 936.00 | 142 243.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 741.00 | | | -11 741.00 |
DL TOTAL (I) | -10 741.00 | | | -10 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 724.00 | | | 113 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327.00 | | | 327.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 677.00 | | | 148 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 936.00 | | | 137 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 741.00 | | | -11 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 449.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 577.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 307.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 912.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 574.00 | 25 600.00 | 13 600.00 | 110 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VI Groupe et associés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 574.00 | | | 119 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 294.00 | 12 294.00 | 3 000.00 | 15 294.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 677.00 | 63 703.00 | 13 600.00 | 148 677.00 |