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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AB Frais d’établissement | 1 577.00 | 711.00 | 867.00 | 1 577.00 |
AP Constructions | 170 439.00 | 20 872.00 | 149 567.00 | 170 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 556.00 | 21 582.00 | 151 974.00 | 173 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BZ Autres créances | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 265.00 | 21 582.00 | 178 683.00 | 200 265.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 741.00 | | | -11 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | -11 741.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | -10 600.00 | -10 741.00 | | -10 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 934.00 | 113 724.00 | | 166 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 228.00 | 6 528.00 | | 9 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 25 697.00 | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | 327.00 | | 176.00 |
EA Autres dettes | 11 800.00 | 2 400.00 | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 283.00 | 148 677.00 | | 189 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 683.00 | 137 936.00 | | 178 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 971.00 | 7 193.00 | 26 164.00 | 18 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 971.00 | 7 193.00 | 26 164.00 | 18 971.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 7.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 7.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -7.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 024.00 | 11 741.00 | | 26 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141.00 | -11 741.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 449.00 | 45 607.00 | | 129 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 173 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 832.00 | 45 607.00 | | 124 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307.00 | 17 275.00 | | 4 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 315.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912.00 | 16 959.00 | | 3 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VB T. V. A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 8 855.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 971.00 | | | 80 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 709.00 | 26 709.00 | 1 000.00 | 27 709.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 632.00 | 22 632.00 | 8 855.00 | 67 632.00 |