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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 40 150.00 | 362.00 | 39 788.00 | 40 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | 116.00 | 5 717.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 483.00 | 479.00 | 2 054 004.00 | 2 054 483.00 |
BZ Autres créances | 371 615.00 | | 371 615.00 | 371 615.00 |
CF Disponibilités | 120 675.00 | | 120 675.00 | 120 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 291.00 | | 492 291.00 | 492 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 773.00 | 479.00 | 2 546 295.00 | 2 546 773.00 |
CU Autres participations | 2 004 500.00 | | 2 004 500.00 | 2 004 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 729.00 | | | 252 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 195.00 | | | 2 395 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 100.00 | | | 151 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 295.00 | | | 2 546 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 761.00 | | | 105 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 272.00 | | | 187 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 729.00 | | | 252 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | 54 483.00 | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 4 500.00 | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VC Groupe et associés | 369 349.00 | 369 349.00 | | 369 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 641.00 | 3 302.00 | 17 385.00 | 48 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 615.00 | 371 615.00 | | 371 615.00 |
VW T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 100.00 | 105 761.00 | 17 385.00 | 151 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 246.00 | | | 2 246.00 |