| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 51 650.00 | 3 724.00 | 47 926.00 | 51 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 033.00 | 1 019.00 | 8 013.00 | 9 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 183.00 | 4 744.00 | 2 064 439.00 | 2 069 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 358 774.00 | | 358 774.00 | 358 774.00 |
CF Disponibilités | 223 257.00 | | 223 257.00 | 223 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 031.00 | | 630 031.00 | 630 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 214.00 | 4 744.00 | 2 694 470.00 | 2 699 214.00 |
CU Autres participations | 2 004 500.00 | | 2 004 500.00 | 2 004 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 195.00 | | | 255 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 336.00 | | | 199 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 531.00 | | | 2 594 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 939.00 | | | 99 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 470.00 | | | 2 694 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 081.00 | | | 400 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 745.00 | | | 200 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 336.00 | | | 199 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 483.00 | | 14 700.00 | 2 054 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 983.00 | | 14 700.00 | 49 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 500.00 | | | 2 004 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 4 265.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 4 265.00 | | 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 358 251.00 | 358 251.00 | | 358 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 339.00 | 3 359.00 | 17 685.00 | 45 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 774.00 | 406 774.00 | | 406 774.00 |
VW T.V.A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 939.00 | 57 959.00 | 17 685.00 | 99 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ST Autres comptes | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 011.00 | | | 13 011.00 |