| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 790 787.00 | | 790 787.00 | 790 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CF Disponibilités | 124 026.00 | | 124 026.00 | 124 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 440.00 | | 155 440.00 | 155 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 227.00 | | 946 227.00 | 946 227.00 |
CU Autres participations | 790 787.00 | | 790 787.00 | 790 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DG Autres réserves | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 802.00 | 54 337.00 | | 52 802.00 |
DL TOTAL (I) | 157 139.00 | 104 337.00 | | 157 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 335.00 | | | 751 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 462.00 | 3 139.00 | | 33 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 12 899.00 | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 143.00 | 10 713.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 088.00 | 26 751.00 | | 789 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 227.00 | 131 088.00 | | 946 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 7 782.00 | | 4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 200.00 | 76 155.00 | | 109 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 399.00 | 21 818.00 | | 56 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 802.00 | 54 337.00 | | 52 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 425.00 | | 745 362.00 | 45 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 425.00 | | 745 362.00 | 45 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 335.00 | 108 087.00 | 425 620.00 | 751 335.00 |
VI Groupe et associés | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 681.00 | | | 747 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 088.00 | 145 839.00 | 425 620.00 | 789 088.00 |