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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 810 787.00 | | 810 787.00 | 810 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 62 209.00 | | 62 209.00 | 62 209.00 |
CF Disponibilités | 90 072.00 | | 90 072.00 | 90 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 047.00 | | 187 047.00 | 187 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 834.00 | | 997 834.00 | 997 834.00 |
CU Autres participations | 810 787.00 | | 810 787.00 | 810 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 717.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 139.00 | 51 621.00 | | 102 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 250.00 | 52 802.00 | | 134 250.00 |
DL TOTAL (I) | 291 389.00 | 157 139.00 | | 291 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 039.00 | 751 335.00 | | 646 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 727.00 | 33 462.00 | | 36 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 148.00 | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 599.00 | 3 143.00 | | 22 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 445.00 | 789 088.00 | | 706 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 834.00 | 946 227.00 | | 997 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 4 641.00 | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 109 200.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 750.00 | 56 398.00 | | 65 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 250.00 | 52 802.00 | | 134 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 787.00 | | 20 000.00 | 790 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 787.00 | | 20 000.00 | 790 787.00 |