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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 464.00 | 25 753.00 | 267 711.00 | 293 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 624.00 | | 60 624.00 | 60 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 088.00 | 25 753.00 | 2 353 335.00 | 2 379 088.00 |
BT Marchandises | 307 177.00 | | 307 177.00 | 307 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 426.00 | | 55 426.00 | 55 426.00 |
BZ Autres créances | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
CF Disponibilités | 498 429.00 | | 498 429.00 | 498 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 008.00 | | 922 008.00 | 922 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 096.00 | 25 753.00 | 3 275 343.00 | 3 301 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 922.00 | | | 208 922.00 |
DL TOTAL (I) | 209 922.00 | | | 209 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 585.00 | | | 2 075 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 869.00 | | | 607 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 676.00 | | | 223 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 274.00 | | | 124 274.00 |
EA Autres dettes | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 421.00 | | | 3 065 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 343.00 | | | 3 275 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 029.00 | | | 1 176 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 088.00 | | | 2 379 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 379 088.00 | | | 2 379 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 464.00 | | | 293 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 464.00 | | | 293 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 370.00 | 132 370.00 | | 132 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 676.00 | 223 676.00 | | 223 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 624.00 | | 60 624.00 | 60 624.00 |
UX Autres créances clients | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
VB T. V. A. | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VC Groupe et associés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 075 585.00 | 186 193.00 | 753 680.00 | 2 075 585.00 |
VI Groupe et associés | 475 499.00 | 475 499.00 | | 475 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 815.00 | | | 183 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 027.00 | 116 403.00 | 60 624.00 | 177 027.00 |
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 421.00 | 1 176 029.00 | 753 680.00 | 3 065 421.00 |