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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 595.00 | 65 649.00 | 243 946.00 | 309 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 624.00 | 1 544.00 | 59 080.00 | 60 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 220.00 | 67 193.00 | 2 328 027.00 | 2 395 220.00 |
BT Marchandises | 322 087.00 | | 322 087.00 | 322 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 788.00 | | 56 788.00 | 56 788.00 |
BZ Autres créances | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
CF Disponibilités | 590 282.00 | | 590 282.00 | 590 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 125.00 | | 1 015 125.00 | 1 015 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 345.00 | 67 193.00 | 3 343 152.00 | 3 410 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 208 822.00 | | | 208 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 136.00 | | | 396 136.00 |
DL TOTAL (I) | 606 059.00 | | | 606 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 392.00 | | | 1 889 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 619.00 | | | 469 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 644.00 | | | 237 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 104.00 | | | 125 104.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 093.00 | | | 2 737 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 152.00 | | | 3 343 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 670.00 | | | 1 035 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 619.00 | | | 469 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 088.00 | | 16 132.00 | 2 379 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 464.00 | | 16 132.00 | 293 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 753.00 | 39 896.00 | | 25 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 753.00 | 39 896.00 | | 25 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 644.00 | 237 644.00 | | 237 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 988.00 | 71 988.00 | | 71 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 624.00 | | 60 624.00 | 60 624.00 |
UX Autres créances clients | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
VB T. V. A. | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VC Groupe et associés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 392.00 | 187 968.00 | 754 887.00 | 1 889 392.00 |
VI Groupe et associés | 450 499.00 | 450 499.00 | | 450 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 380.00 | 102 756.00 | 60 624.00 | 163 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 093.00 | 1 035 670.00 | 754 887.00 | 2 737 093.00 |