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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 160.00 | 366.00 | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 910.00 | 24 698.00 | 173 212.00 | 197 910.00 |
AX Avances et acomptes | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 164.00 | 24 858.00 | 1 631 306.00 | 1 656 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BT Marchandises | 190 971.00 | | 190 971.00 | 190 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
BZ Autres créances | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CF Disponibilités | 79 361.00 | | 79 361.00 | 79 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 747.00 | | 333 747.00 | 333 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 911.00 | 24 858.00 | 1 965 053.00 | 1 989 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
DL TOTAL (I) | 60 685.00 | | | 60 685.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 017.00 | | | 1 482 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 284.00 | | | 185 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 369.00 | | | 1 904 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 053.00 | | | 1 965 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 893.00 | | | 432 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 656 164.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 609.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 284.00 | 185 284.00 | | 185 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
UX Autres créances clients | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VB T. V. A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 017.00 | 130 541.00 | 527 174.00 | 1 482 017.00 |
VI Groupe et associés | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 533.00 | | | 118 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 222.00 | 60 613.00 | 4 609.00 | 65 222.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 369.00 | 432 893.00 | 527 174.00 | 1 904 369.00 |