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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 335.00 | 191.00 | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 264.00 | 53 704.00 | 147 560.00 | 201 264.00 |
AX Avances et acomptes | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 418.00 | 54 039.00 | 1 606 379.00 | 1 660 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BT Marchandises | 239 695.00 | | 239 695.00 | 239 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
BZ Autres créances | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CF Disponibilités | 157 145.00 | | 157 145.00 | 157 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 962.00 | | 463 962.00 | 463 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 380.00 | 54 039.00 | 2 070 341.00 | 2 124 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 351.00 | 10 685.00 | | 143 351.00 |
DL TOTAL (I) | 204 035.00 | 60 685.00 | | 204 035.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 978.00 | 1 482 017.00 | | 1 351 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 896.00 | 44 011.00 | | 19 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 593.00 | 185 284.00 | | 249 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 448.00 | 60 195.00 | | 115 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 455.00 | 11 156.00 | | 7 455.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 1 706.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 306.00 | 1 904 369.00 | | 1 866 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 341.00 | 1 965 053.00 | | 2 070 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 539.00 | 432 893.00 | | 525 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 164.00 | | 4 254.00 | 1 656 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 555.00 | | 3 354.00 | 201 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 609.00 | | 900.00 | 4 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 858.00 | 29 181.00 | 54 039.00 | 24 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 858.00 | 29 181.00 | 54 039.00 | 24 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 593.00 | 249 593.00 | | 249 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
UX Autres créances clients | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
VB T. V. A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 992.00 | 129 992.00 | | 129 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 986.00 | 1 219.00 | 530 080.00 | 1 221 986.00 |
VI Groupe et associés | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 992.00 | 65 383.00 | 4 609.00 | 69 992.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 306.00 | 525 539.00 | 530 080.00 | 1 866 306.00 |