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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 978.00 | 4 322.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 26 261.00 | 1 225.00 | 25 036.00 | 26 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 315.00 | 2 203.00 | 32 113.00 | 34 315.00 |
BT Marchandises | 526 420.00 | 9 623.00 | 516 797.00 | 526 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 423.00 | 2 130.00 | 706 293.00 | 708 423.00 |
BZ Autres créances | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CF Disponibilités | 213 162.00 | | 213 162.00 | 213 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 946.00 | 11 753.00 | 1 460 193.00 | 1 471 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 261.00 | 13 956.00 | 1 492 306.00 | 1 506 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 636.00 | | | 213 636.00 |
DL TOTAL (I) | 313 636.00 | | | 313 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 944.00 | | | 315 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 987.00 | | | 200 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 772.00 | | | 534 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 394.00 | | | 97 394.00 |
EA Autres dettes | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 670.00 | | | 1 178 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 306.00 | | | 1 492 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 315.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 203.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 623.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 753.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 226.00 | 534 226.00 | | 534 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 705 321.00 | 705 321.00 | | 705 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 944.00 | 315 944.00 | | 315 944.00 |
VI Groupe et associés | 200 987.00 | 200 987.00 | | 200 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 969.00 | | | 848 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 082.00 | 718 328.00 | 2 754.00 | 721 082.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 682.00 | 1 164 682.00 | | 1 164 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |